上投摩根分红情况，上投摩根分红原因

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中投摩根全球自然资源股权型证券投资基金于2014年公告更名为中投摩根全球自然资源混合型。 2015年7月21日。类型证券投资基金。关于降低CI摩根旗下部分基金单笔最低交易限额及调整费用的公告2021-03-10。

报告期内，托管人依据《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对基金管理人的投资运作情况进行了必要的监督，并进行了资产净值的计算。基金管理人对基金份额申购、赎回价格和基金费用支出的计算进行了认真审核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人遵守《证券投资基金法》等相关法律法规以及《CI摩根全球自然资源混合型证券投资基金基金合同》的规定。

1、上投摩根分红情况

同时，公司按照法规要求，通过系统定期分析连续四个季度不同投资组合在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）的同向交易价差模块，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合间同向交易平均价格差异为零的显着性检验，以及同向交易价格占主导地位的交易比例分析。本次变更不涉及基金份额持有人权利和义务的变化，也不涉及投资目标、投资范围和投资策略的变化，不会对基金投资及基金份额持有人利益产生重大不利影响。

2、上投摩根分红原因

公司制定了《异常交易监测报告制度》，通过系统与人工相结合的方式对投资交易行为进行监测和分析，实行异常交易行为监测、分析和记录工作机制，确保公平交易是可审计的。投资涉及风险，投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。

3、上投摩根分红添利债

经中国证监会备案，《中投摩根全球自然资源股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月26日正式生效。基金合同生效日基金份额总数为413,194,672.17基金分享。认购资金利息相当于119,604.54份基金份额。公司通过监测分析不同投资组合之间的收益率差异，以及不同投资组合之间同向和反向交易的交易时机和交易价差，未发现整体公平交易执行情况存在异常情况。

4、上投摩根分红添利债券型基金b

托管人对报告期内基金投资运作合规性、净值计算、利润分配等情况的说明。上述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费、分红再投资费、基金转换费等），以及计入后的实际收益水平费用低于列出的数字。基金管理人对个股及投资组合的比例遵循投资决策委员会的授权范围，基金的投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

公司按季度和年度分析公司管理的不同投资组合的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易利差，并保存报表备查。